云会计——财务报表的常见问题解答-襄阳立诺企业管理咨询有限公司

2022-9-21 15:24:16 点击：

问题一］：为什么利润表和总账、明细账对不上？

［答］：利润表是数据取之于系统生成的结转损益凭证，所以利润表应该和结转损益的凭证对账。出现该情况的原因可能是以下几个之一：

（1）财务初始余额中如果是年中启用账套的，是否录入了【实际损益发生额】；

（2）是否由系统自动生成的结转损益的凭证，如果是手工结转的损益凭证利润表是取不到数的；

（3）在录入凭证时，费用类科目的减少应以借方红字体现。

［问题二］：为什么利润表没数据？

［答］：利润表没有数据：结转损益凭证不能手工录入，要系统自动生成（结账：生成凭证）。

操作步骤：

查凭证，删除结转损益凭证

再到结账：点击生成凭证

再来查询利表

［问题三］：提示资产负债表不平

［答］：操作步骤：

（1）请打印当前期间科目余额表与这个资产负债表进行核对，看看那里对不上。如有提示有科目未设置公式，请进行设置，可参考：http://ysfaq.youshang.com/video_detail?id=779

（2）查凭证：将结转损益的凭证都给删掉，再重新到结账：生成凭证，再来看资表和利表是否正确。

［问题四］：资产负债表修改公式的功能按钮在哪？

［答］：鼠标悬停在资产负债表项目上，右侧出现修改图标，点击即可修改公式（如下图）

［问题五］：利润表本期金额、上期金额指什么？

［答］：新会计准则利润表，本期是指本年的一月到当月的累计数，上期是去年的一月到去年的当月累计数。